Composition et performances de l’indice Euro Stoxx 600
600 des plus grandes entreprises cotées européennes composent l’Euro Stoxx 600. Investir dans cet indice permet de vous exposer à différents secteurs d’activité et pays en Europe, et ainsi diversifier votre portefeuille de titres.
Avant d’investir, découvrez notre point complet sur l’Euro Stoxx 600 : composition, secteurs, performances ou encore comparaison avec l’Euro Stoxx 50.
Les informations fournies sont uniquement à but éducatif. Finclub ne propose pas de conseil en investissement ni de services de courtage. Nous ne recommandons pas d’acheter ni de vendre un actif ou produit d’investissement particulier.
Composition de l’Euro Stoxx 600
L’Euro Stoxx 600 est lancé en juin 1998 et regroupe le fleuron de l’économie européenne, avec des groupes comme ASML, Airbus ou SAP.
Top 40 des entreprises de l’Euro Stoxx 600
Le tableau suivant vous présente les 40 principales positions de l’Euro Stoxx 600. La première entreprise française est LVMH, suivie par d’autres entreprises du CAC 40.
Répartition géographique et sectorielle de l’Euro Stoxx 600
Contrairement à l’Euro Stoxx 50 qui se concentre notamment sur la France, l’Allemagne et les Pays-Bas, l’Euro Stoxx 600 intègre d’autres pays comme le Royaume-Uni et la Suisse.
Des marques telles que Nestlé, AstraZeneca, Novartis ou Roche occupent le top 10 des positions de l’indice.
Le classement par secteur place l’industrie en tête, puis la santé et les banques. La technologie n’arrive qu’en 4e position, portée essentiellement par ASML et SAP.
Critères d’entrée dans l’Euro Stoxx 600
La société STOXX Ltd, créée en 1997, gère tous les indices STOXX et DAX, et organise la revue trimestrielle du Stoxx 600.
L’entrée et la pondération de chaque entreprise dans l’indice dépendent de son niveau de capitalisation flottante. Seules les actions les plus liquides sont admises.
Performances de l’Euro Stoxx 600
Fixée à 100 points en 1991, la valeur initiale de l’Euro Stoxx 600 a passé la barre des 550 points en février 2025. Toutefois, cette progression n’a pas été linéaire. L’indice a chuté lourdement en 2000, lors de l’éclatement de la bulle technologique, et en 2007, au moment de la crise des subprimes.
En 2015, l’Euro Stoxx 600 retrouve enfin son niveau d’avant-crise. Il marque de nouveau le pas en 2020, avec la crise sanitaire, et en 2022, à l’occasion de la déclaration de guerre en Ukraine.
Euro Stoxx 50 ou Euro Stoxx 600 : lequel choisir ?
Euro Stoxx 50 et 600 sont deux indices européens, dont la méthode de constitution est proche, basée sur la capitalisation boursière flottante. Néanmoins, le second offre une bien meilleure diversification géographique et sectorielle. Est-il plus performant pour autant ?
Voici un tableau de comparaison des caractéristiques des deux indices :
| Euro Stoxx 50 | Euro Stoxx 600 | |
|---|---|---|
| Date de création | 1998 | 1998 |
| Composition | 50 compagnies | 600 compagnies |
| Top 3 des entreprises | 1. ASML 2. LVMH 3. SAP | 1. ASML 2. LVMH 3. SAP |
| Poids du top 10 des entreprises | 44% | 17% |
| Nombre de secteurs | 17 | 20 |
| Top 3 des secteurs | 1. Technologie 2. Industrie 3. Banques | 1. Industrie 2. Santé 3. Banques |
| Nombre de pays | 7 | 17 |
| Top 3 des pays | 1. France 2. Allemagne 3. Pays-Bas | 1. Royaume-Uni 2. France 3. Allemagne |
Le graphique des rendements annuels ci-dessous démontre que les indices sont fortement corrélés, ils enregistrent les mêmes périodes de hauts et de bas. Les écarts de performances sont notables, mais modérés. Sur 10 ans, Euro Stoxx 50 et Euro Stoxx 600 sont à égalité, 5 à 5. Autrement dit, chaque indice a surperformé l’autre 5 fois. Néanmoins, depuis 2022, l’Euro Stoxx 50 enregistre de meilleurs rendements.
Comment investir dans l’Euro Stoxx 600 ? Les meilleurs ETF
Compte-titres ou PEA, ces deux supports de placement vous permettent d’investir dans l’Euro Stoxx 600, en achetant des ETF, des fonds indiciels cotés en Bourse. Ces derniers suivent les performances de l’indice et détiennent directement ou indirectement les actions de l’Euro Stoxx 600, dans les mêmes proportions.
Il existe plusieurs ETF émis par différentes sociétés d’investissement. Celui d’Amundi possède des frais de gestion particulièrement bas, mais il n’est pas éligible au PEA, contrairement à celui de BNP Paribas.
| Amundi Stoxx Europe 600 – MEUD | BNP PARIBAS EASY STOXX EUROPE 600 – ETZ | |
|---|---|---|
| Code ISIN | LU0908500753 | FR0011550193 |
| Date de création | 03/04/2013 | 16/09/2013 |
| Performances cumulées 5 ans | +79,75% | +76,67% |
| Performances cumulées 10 ans | +109,07% | +111,91% |
| Encours sous gestion | 14,12 Md€ | 943 M€ |
| Frais | 0,07% | 0,18% |
| Méthode de réplication | Physique | Physique |
| Politique de dividendes | Capitalisation | Capitalisation |
| Indicateur de risque | 4/7 | 4/7 |
| Éligibilité au PEA | ❌ | ✅ |
En choisissant d’investir dans un ETF, vous optez pour une gestion passive. Ce fonds indiciel ajuste automatiquement la composition de son portefeuille afin de refléter la répartition de l’Euro Stoxx 600 et d’en suivre au mieux l’évolution.
Cependant, il est important de rester vigilant, car, comme tout investissement en bourse, ce placement comporte des risques, y compris la possibilité de perdre une partie ou la totalité de votre capital.
L’Euro Stoxx 600 offre une large diversification sectorielle et géographique, en regroupant 600 des plus grandes entreprises européennes. Son évolution reflète les dynamiques économiques du continent, avec des performances marquées par les cycles de marché.
Investir dans cet indice, notamment via des ETF, permet d’accéder à cette diversification tout en bénéficiant d’une gestion passive. Toutefois, il est essentiel de bien évaluer les risques associés et de choisir le support d’investissement le plus adapté à votre stratégie et à votre profil d’investisseur.
Lead Copywriter chez Syntax Finance, Audrey possède un diplôme d’études comptables et financières (DECF) et une expérience professionnelle de plus de 15 ans dans les secteurs bancaire et comptable.
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CAC 40 : Classement des entreprises et performances
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